Última señal accionable
—
Esperar
Sin datos
Esperando la primera lectura.
Confianza del análisis
—
Fuente: —
Dinero simulado. Este experimento no es asesoramiento financiero ni una recomendación de compra o venta. Puede equivocarse y no predice el futuro.
¿Qué está viendo el bot?
Cargando datos…
Rendimiento
Cartera simulada frente al S&P 500
Cartera
S&P 500 (SPY)
Cartera
—
S&P 500
—
Diferencia
—
Cartera simulada y compra pasiva de SPY, normalizadas a 100 en el mismo instante.
Todavía no hay cartera simulada que comparar.
Por ahora el bot solo lee noticias y guarda señales. Cuando el motor de operaciones esté activo, aquí aparecerá su evolución frente a una compra pasiva de SPY.
Diario
Noticias y señales
Operaciones
Registro de operaciones simuladas
Motor de operaciones: sin ejecuciones todavía
| Activo | Posición | Estado | Entrada | Último / salida | Resultado | Fecha |
|---|
Todavía no hay operaciones simuladas. Se abrirán cuando haya consenso de compra con más
del 50 % de confianza y el mercado esté abierto; hasta entonces el bot solo observa.
Calidad de la señal
¿Qué hizo el precio después de cada señal?
| Señal | N | Acierto +1 sesión | Exceso medio +1 s | N horizonte | Acierto horizonte | Exceso medio horizonte |
|---|
Cada señal, también las de espera y las descartadas, se mide contra el precio que vino después: retorno del activo menos el del S&P 500 en la misma ventana, desde el primer precio operable tras publicarse. «Acierto» es exceso positivo para compras y negativo para ventas; para las de espera se muestra el movimiento medio absoluto, que debería ser menor que el de las otras. Con menos de 30 señales por fila el dato es orientativo (en gris).
Datos
Último reinicio de la base de datos
—
Las señales y operaciones anteriores se borraron; la cartera y el índice se miden desde el snapshot inmediatamente anterior.
Método
Una noticia no se convierte automáticamente en una orden
Cada 15 minutos el bot busca noticias sobre unas pocas personalidades y un modelo de lenguaje resume el posible impacto en uno a tres activos con una confianza. Después, unas reglas fijas deciden: las señales con más de un 50 % de confianza se ponderan por activo; si hay contradicción, una dirección necesita 15 puntos de ventaja. Varios titulares de la misma noticia cuentan una sola vez, y las columnas de opinión o las noticias recalentadas se miden pero no se operan. Un consenso de compra abre una operación simulada de 2 000 $ (máximo cuatro a la vez, sin apalancamiento), y se cierra por stop del −3 %, trailing de beneficios (se activa al +5 % y sigue el máximo a 2 puntos), consenso de venta o fin de su horizonte. Las operaciones se ejecutan en una cuenta de paper trading con precios reales de mercado.